A Baixa de Contas a Pagar é utilizada para registrar no sistema a quitação total ou parcial de títulos em aberto, independentemente da origem do lançamento. Esse procedimento mantém o controle financeiro atualizado, refletindo corretamente os pagamentos realizados e garantindo a consistência das informações nos relatórios financeiros. O manual está disponível em anexo e também […]
A Baixa de Contas a Receber é utilizada para registrar no sistema o recebimento de valores de clientes, efetuando a quitação total ou parcial de títulos em aberto. Esse procedimento mantém o controle financeiro atualizado, garantindo que os recebimentos sejam refletidos corretamente nos relatórios e na posição financeira da empresa. O manual está disponível em […]
Versão Mínima para usar o Recurso: 151.52 Configuração para Emitir Boleto com QRCode Observação Importante: Precisa solicitar para o Cliente que quer emitir o boleto por esta modalidade, uma Contrato/Convênio/Cedente/Beneficiário totalmente novo, para poder separar os boletos que foram emitidos por Remessa/Retorno, do Boleto-PIX que não tem mais esta troca de arquivos. Primeiro precisa nos […]
Configurações para emitir a venda com o Portador Boleto: Validar se o portador Boleto está apresentando nas formas de pagamento com o código 13 – Boleto. Precisa ter pelo menos uma carteira ativa no cadastro de Contas Correntes. Após efetuar a venda no fechamento utilizar o portador “Boleto”. Se possuir mais de uma carteira ativa […]
A conciliação bancária é um processo contábil usado para garantir que os registros financeiros de uma empresa estejam alinhados com os registros do banco. Em outras palavras, é uma verificação que compara os extratos bancários com os registros contábeis da empresa para identificar e corrigir discrepâncias. A conciliação bancária garante precisão financeira! Eliminando erros nos […]
Siga os passos abaixo para configurar a conta do google para aceitar um app de terceiros. Ao final será gerado uma senha que deverá ser utilizada no lugar da senha normal do e-mail. Esse processo pode ser utilizado tanto para monitor de nfe quanto para o ces_boleto. A configuração dentro do sistema, segue o normal. […]
CONHECENDO O SISTEMA Texto com o objetivo e apresentação do sistema. Escrever para que serve o sistema. Baixa título fornecedor com cheque próprio Vamos baixar um título com emissão de cheque próprio. Acesse o menu Financeiro -> Pagar -> Baixa de títulos. Informe o código do fornecedor ou faça a pesquisa pelo nome, o sistema […]
Para lançar um adiantamento, navegue pelo menu até: Financeiro > Pagar > adiantamento à Fornecedores > Lançamento. Na tela Lançamento de Adiantamento à Fornecedor preencha os campos Fornecedor; Funcionário; Valor; Observação. Em seguida escolha o portador: E para finalizar o lançamento do adiamento clique em Confirmar.
Para baixar um título, acesse: Financeiro > Pagar > Baixa de Títulos. Busque o fornecedor pelo nome ou código, será exibido o valor do adiantamento. A seguir iremos baixar um título parcialmente com o credito do adiantamento. Selecione o título que deseja baixar parcialmente. Informe o valor que deseja baixar do título. Informar o portador […]
Essa opção é usada para adicionar credito no cadastro do cliente. Para lançar um adiantamento, acesse o menu: Receber > Adiantamento > Lançamento. Insira o cliente e funcionário pelo código ou nome e valor a ser lançado e uma observação, depois clique em Confirmar. Em seguida na próxima tela aberta, escolha o portador e passe […]
Acesse o menu: Financeiro > Pagar > Baixas de Títulos. Seleciona o Fornecedor pelo Código ou Nome depois selecione as duplicatas a ser baixadas em seguida clique em Baixar. A duplicada pode ser paga integralmente ou parcialmente informando o valor desejado no campo Valor Pago depois clique em Confirmar. Na próxima tela informe o portador e o valor por […]
Acesse o menu: Financeiro > Pagar > Baixas de Títulos. Seleciona o Fornecedor pelo Código ou Nome depois selecione as duplicatas a serem baixadas em seguida clique em baixar. A duplicada pode ser paga integralmente ou parcialmente informando o valor desejado no campo Valor Pago depois clique em Confirmar. Em seguida na próxima tela informe […]
Para fazer uma baixa de uma Conta a Receber – Sem adiantamento ao cliente: Acessar o menu: Financeiro > Receber > Baixas. Selecione o cliente pelo código ou busque e pelo nome > Selecione a(s) parcela(s) > clique em baixar. Caso queira aplicar juros ou desconto sobre a(s) parcela(s) selecionada(s) poderá ser feito nessa tela. […]
Acesse o menu: Financeiro -> Receber -> Baixas. Selecione o cliente pelo código ou faça um busca pelo nome: Selecione a(s) parcela(s) que deseja baixar e clique no botão Baixar. Caso queira aplicar juros ou desconto sobre a parcela poderá ser feito nessa tela. Após escolher o Portador Cartão Crédito ou Cartão Débito como forma […]
Para baixar uma conta a receber com adiantamento ao cliente, acessar o menu: Financeiro > Receber > Baixas. Na tela de recebimentos de contas…. Selecione o cliente pelo código ou procure pelo nome; Selecione as parcelas que o valor se aproxime do valor do adiantamento; Clique em Baixar. Em seguida clique em Confirmar. Caso queira […]
Para fazer uma baixa de uma conta a receber com o pagamento através de cheques: Acesse o menu: Financeiro > Receber > Baixas. Selecione o cliente pelo código ou busque pelo nome > selecione a(s) parcela(s) > clique no botão Baixar. Caso queira aplicar juros ou desconto sobre a parcela poderá ser feito nessa tela. […]
Antecipação de crédito com o banco por boletos descontados
Conhecimento obrigatório Descrição O boleto bancário é um título executivo de cobrança, pagável em qualquer agência bancária, homebanking, casas lotéricas, supermercados e agências dos correios existente em território brasileiro.Os personagens principais do relacionamento da cobrança através de boleto bancário são: Banco, Sacado e Cedente. Banco Instituição financeira responsável pela cobrança, ou seja, desde que sejapreviamente […]
Lançamento de financiamento Primeiramente devem ser configuradas as contas contábeis que serão utilizadas, sendo uma para o passivo não circulante de longo prazo e outra no passivo circulante de curto prazo Curto Prazo: No cadastro de plano de contas acesse “Passivo > Circulante > Obrigações de curto prazo > Financiamentos a curto prazo > Financiamento […]
