Este POP orienta o suporte nível 1 no atendimento da conciliação de cartões de crédito, depois que o sistema passou a buscar o movimento direto na Rede, mantendo o histórico da PJM para consulta. Ele mostra onde fica a tela (Financeiro ► Cartão de crédito ► Conciliação de cartão) e os parâmetros (Cadastros ► Empresa […]
Este relatório explica como validar e contabilizar os lançamentos pelo extrato bancário, usando o arquivo OFX fornecido pelo banco. A conciliação compara o que o banco registrou com o que já existe em razão do sistema e indica o que está correto, o que precisa de conferência e o que ainda precisa ser lançado. O […]
A Baixa de Contas a Pagar é utilizada para registrar no sistema a quitação total ou parcial de títulos em aberto, independentemente da origem do lançamento. Esse procedimento mantém o controle financeiro atualizado, refletindo corretamente os pagamentos realizados e garantindo a consistência das informações nos relatórios financeiros. O manual está disponível em anexo e também […]
A Baixa de Contas a Receber é utilizada para registrar no sistema o recebimento de valores de clientes, efetuando a quitação total ou parcial de títulos em aberto. Esse procedimento mantém o controle financeiro atualizado, garantindo que os recebimentos sejam refletidos corretamente nos relatórios e na posição financeira da empresa. O manual está disponível em […]
Versão Mínima para usar o Recurso: 151.52 Configuração para Emitir Boleto com QRCode Observação Importante: Precisa solicitar para o Cliente que quer emitir o boleto por esta modalidade, uma Contrato/Convênio/Cedente/Beneficiário totalmente novo, para poder separar os boletos que foram emitidos por Remessa/Retorno, do Boleto-PIX que não tem mais esta troca de arquivos. Primeiro precisa nos […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm No menu Financeiro ► Contas ► Provisão.Na tela de baixa das contas com o tipo “Provisão”, utilize um dos filtrosdisponíveis, conta, valor ou data para localizar os lançamentos.Selecione no checkbox as contas e clique em “Baixar”, informe a forma de pagamento e clique em “Confirmar”.Para baixa de provisão de […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm No menu Financeiro ► Contas ► Lançamento.Selecione o tipo “Provisão”, no campo “Conta” adicione a contacontábil seguida da tecla “Enter”, exemplo: Energia elétrica.Insira a quantidade de meses que vai provisionar e os vencimentos.No campo “Complemento” descreva informações sobre a despesa queserá apresentada nos relatórios. Insira o valor e o […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO ces_adm A configuração de juros e multas cobrados após o vencimento sãodefinidas nos “Parâmetros da Empresa” na aba “Financeiro”.Ao finalizar a venda utilize o portador “A prazo” onde vai gerar aquantidade de parcelas e vencimento das mesmas. Contas aReceber ces_adm Para fazer a baixa no contas a receber ir no […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO Banco / Gerente Solicitar cópia do contrato de cobrança. Ter o código do “cedente”, tipo da cobrança e layout 240 ou 400. CAC Abrir uma solicitação de licenciamento do ces.boleto no CAC. Ter o licenciamento ces_adm No menu Cadastros ► Contas correntes, clicar em “Novo”.Na aba “Identificação”:Nome: Descrever o nome do […]
Escrito por Raquel Malaquias ONDE O QUE FAZER MOTIVO Banco / Gerente Solicitar cópia do contrato de cobrança. Ter o código do “cedente”, tipo da cobrança e layout 240 ou 400 CAC Abrir uma solicitação de licenciamento do ces.boleto no CAC Ter o licenciamento ces_adm No menu Cadastros ► Contas correntes, clicar em “Novo”.Na aba “Identificação”:Nome: Descrever […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO Banco / Gerente Solicitar cópia do contrato de cobrança. Ter o código do “cedente”, tipo da cobrança e layout 240 ou 400 CAC Abrir uma solicitação de licenciamento do ces.boleto no CAC. Ter o licenciamento ces_adm No menu Cadastros ► Contas correntes, clicar em “Novo”.Na aba “Identificação”:Nome: Descrever o nome […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO Banco / Gerente Solicitar cópia do contrato de cobrança. Ter o código do “cedente”, tipo da cobrança e layout 240 ou 400. CAC Abrir uma solicitação de licenciamento do ces.boleto no CAC. Ter o licenciamento. ces_adm No menu Cadastros ► Contas correntes, clicar em “Novo”.Na aba “Identificação”:Nome: Descrever o nome do […]
ONDE O QUE FAZER MOTIVO Ces_adm Realizar uma venda com o “Portador” a “Prazo” ou “Boleto”. Emissãodavenda Ces_adm Quando utilizado o Portador “Boleto” faz a geração automática, ao finalizar a venda o sistema apresenta a tela para definir a carteira ,clique em “Confirmar” em seguida abre a tela para impressão dos boletos.Para emissão de Boletos […]
Configurações para emitir a venda com o Portador Boleto: Validar se o portador Boleto está apresentando nas formas de pagamento com o código 13 – Boleto. Precisa ter pelo menos uma carteira ativa no cadastro de Contas Correntes. Após efetuar a venda no fechamento utilizar o portador “Boleto”. Se possuir mais de uma carteira ativa […]
CONHECENDO O SISTEMA Texto com o objetivo e apresentação do sistema. Escrever para que serve o sistema. Baixa título fornecedor com cheque próprio Vamos baixar um título com emissão de cheque próprio. Acesse o menu Financeiro -> Pagar -> Baixa de títulos. Informe o código do fornecedor ou faça a pesquisa pelo nome, o sistema […]
Para lançar um adiantamento, navegue pelo menu até: Financeiro > Pagar > adiantamento à Fornecedores > Lançamento. Na tela Lançamento de Adiantamento à Fornecedor preencha os campos Fornecedor; Funcionário; Valor; Observação. Em seguida escolha o portador: E para finalizar o lançamento do adiamento clique em Confirmar.
Para baixar um título, acesse: Financeiro > Pagar > Baixa de Títulos. Busque o fornecedor pelo nome ou código, será exibido o valor do adiantamento. A seguir iremos baixar um título parcialmente com o credito do adiantamento. Selecione o título que deseja baixar parcialmente. Informe o valor que deseja baixar do título. Informar o portador […]
Essa opção é usada para adicionar credito no cadastro do cliente. Para lançar um adiantamento, acesse o menu: Receber > Adiantamento > Lançamento. Insira o cliente e funcionário pelo código ou nome e valor a ser lançado e uma observação, depois clique em Confirmar. Em seguida na próxima tela aberta, escolha o portador e passe […]
Acesse o menu: Financeiro > Pagar > Baixas de Títulos. Seleciona o Fornecedor pelo Código ou Nome depois selecione as duplicatas a serem baixadas em seguida clique em baixar. A duplicada pode ser paga integralmente ou parcialmente informando o valor desejado no campo Valor Pago depois clique em Confirmar. Em seguida na próxima tela informe […]
Acesse o menu: Financeiro -> Receber -> Baixas. Selecione o cliente pelo código ou faça um busca pelo nome: Selecione a(s) parcela(s) que deseja baixar e clique no botão Baixar. Caso queira aplicar juros ou desconto sobre a parcela poderá ser feito nessa tela. Após escolher o Portador Cartão Crédito ou Cartão Débito como forma […]
Para baixar uma conta a receber com adiantamento ao cliente, acessar o menu: Financeiro > Receber > Baixas. Na tela de recebimentos de contas…. Selecione o cliente pelo código ou procure pelo nome; Selecione as parcelas que o valor se aproxime do valor do adiantamento; Clique em Baixar. Em seguida clique em Confirmar. Caso queira […]
Para fazer uma baixa de uma conta a receber com o pagamento através de cheques: Acesse o menu: Financeiro > Receber > Baixas. Selecione o cliente pelo código ou busque pelo nome > selecione a(s) parcela(s) > clique no botão Baixar. Caso queira aplicar juros ou desconto sobre a parcela poderá ser feito nessa tela. […]
Antecipação de crédito com o banco por boletos descontados
LANÇAMENTO Para realizar um consórcio, será necessário cadastrar o cliente no sistema para realizar os lançamentos conforme as condições das parcelas do consórcio que o cliente irá realizar o pagamento. Cada mês que o cliente pagar uma parcela do consórcio será lançado um adiantamento no valor da parcela e futuramente na contemplação será usado o […]
Lançamentos de cheques ir em Financeiro → Cheques → lançamento. Preencher com os dados do cheque (caso seja de terceiros pode identificar qual cliente repassou no campo observação).Como o lançamento é de forma direta não irá passar pelo processo de uma operação terá que informar o Tipo: Avulso.Cheques pré- datado marcar a flag que abrirá […]
Para Editar cheque recebido ir em : Financeiro ► cheques ► pendentes. Localizar pelos filtros , portador, emitente, banco ou data de emissão.Selecionar o cheque desejado clicar em editar ou excluir. Para editar selecione o cheques desejado, clica em Editar, após faça alteração do mesmo. Caso queira excluir um cheque lançado errado selecione o desejado […]
Objetivo Estar orientando a efetuar depósito em dinheiro de uma forma mais direta. Acessa o menu Financeiro-> Bancos->Depósito – em dinheiro Selecione a conta o restante dos dados e clique em Confirmar:
Utilizar os filtros disponíves para localizar os cheques pendentesOperação: Depósito Marcar os cheques desejados e clicar em baixar. Escolher a conta para depósito e Confirmar. Para confirmar o depósito só emitir o relatório Razão Analítico da conta do banco.
Para editar valores, datas nos processos de lançamento. Necessita de senha de gerente. Localizar o processo através dos filtros, seleciona a conta desejada e clica em Editar. Depois de alterado clica em Confirmar.
Para editar uma despesa já baixada ir em : Financeiro ► contas ► provisão. Alterar para lançadas, localizar a despesa a ser editada através dos filtros. disponíveis . Selecionar a despesa a ser alterada, clicar em editar. Alterar os valores das contas e confirmar.
Estornando processos de despesas baixadas. Necessita a senha de gerente para acessar. Utilizar os filtros de pesquisa para visualizar o processo. Selecionar o processo e clicar no estornar.
Objetivo O lançamento avulso Padrão foi criado para facilitar os lançamentos criando um padrão ou seja, uma forma mais direta de lançar uma contra partida são efetuadas com maior frequência do dia ou do mês. O operador poderá cadastrar um código para cada contra partida. Para lançamentos avulsos ir Financeiro ► contas ► lançamento avulso. […]
Para lançamento de despesas ir em Finaceiro ► contas ► lançamento Selecione a opção Lançamento, em conta qual será lançada ,digitando o nome da mesma no Complemento , o valor e confirmar.
Para realizar uma Provisão para pagamento Clique em Financeiro ► Contas ► Lançamento Selecione o Tipo: Provisão, e em conta, pesquise a conta que será provisionada, digitando o nome da mesma.Preencha a quantidade de meses que serão provisionados, selecione um histórico e insira um complemento. Por fim insira o valor e a forma de pagamento. […]
Para visualizar as Provisões clique em: Financeiro ► Contas ► Provisão Para pesquisar uma Provisão, na opção Conta digite o nome da conta que deseja ver. Selecione a Conta e o período da Provisão. Serão listadas todas as contas referente a pesquisa, para dar baixa seleciona uma clicando na flag para seleção que está ao […]
Para estornar Processos ir em : Financeiro ► contas ► processos. Digitar senha de gerente. Localizar o processo que deseja estornar através dos filtros. Selecionar e clicar em Estornar no canto inferior direito.
Conhecimento obrigatório Descrição O boleto bancário é um título executivo de cobrança, pagável em qualquer agência bancária, homebanking, casas lotéricas, supermercados e agências dos correios existente em território brasileiro.Os personagens principais do relacionamento da cobrança através de boleto bancário são: Banco, Sacado e Cedente. Banco Instituição financeira responsável pela cobrança, ou seja, desde que sejapreviamente […]
OBJETIVO A folha de pagamento tem por objetivo de facilitar o R.H. da empresa nos lançamentos contábeis. No sistema atribuímos o nome EVENTOS para cada lançamento contábil contábil.Nos cadastros desses eventos temos as CLASSES aonde serão atribuídos os ‘Proventos e Descontos’ para a necessidade para o lançamento de cada folha do funcionário específico. INFORMAÇÕES “Salário […]
Objetivos gerais A correta utilização do modelo de caixas parciais dentro do Ces_adm. Objetivos específicos Configuração do caixa parcial. Abertura. Movimentação, sangria e suprimento. Fechamento. Conferência. O caixa parcial tem por finalidade separar o caixa por usuários, podendo assim, cada um efetuar seus lançamentos em separado, não influenciando no caixa de outro funcionário, facilitando a […]
Lançamento de financiamento Primeiramente devem ser configuradas as contas contábeis que serão utilizadas, sendo uma para o passivo não circulante de longo prazo e outra no passivo circulante de curto prazo Curto Prazo: No cadastro de plano de contas acesse “Passivo > Circulante > Obrigações de curto prazo > Financiamentos a curto prazo > Financiamento […]
