CONHECENDO O SISTEMA Texto com o objetivo e apresentação do sistema. Escrever para que serve o sistema. Baixa título fornecedor com cheque próprio Vamos baixar um título com emissão de cheque próprio. Acesse o menu Financeiro -> Pagar -> Baixa de títulos. Informe o código do fornecedor ou faça a pesquisa pelo nome, o sistema […]
Lançamentos de cheques ir em Financeiro → Cheques → lançamento. Preencher com os dados do cheque (caso seja de terceiros pode identificar qual cliente repassou no campo observação).Como o lançamento é de forma direta não irá passar pelo processo de uma operação terá que informar o Tipo: Avulso.Cheques pré- datado marcar a flag que abrirá […]
Para Editar cheque recebido ir em : Financeiro ► cheques ► pendentes. Localizar pelos filtros , portador, emitente, banco ou data de emissão.Selecionar o cheque desejado clicar em editar ou excluir. Para editar selecione o cheques desejado, clica em Editar, após faça alteração do mesmo. Caso queira excluir um cheque lançado errado selecione o desejado […]
Utilizar os filtros disponíves para localizar os cheques pendentesOperação: Depósito Marcar os cheques desejados e clicar em baixar. Escolher a conta para depósito e Confirmar. Para confirmar o depósito só emitir o relatório Razão Analítico da conta do banco.
