Utilização do caixa parcial

Objetivos gerais

A correta utilização do modelo de caixas parciais dentro do Ces_adm.

Objetivos específicos

• Configuração do caixa parcial.
• Abertura.
• Movimentação, sangria e suprimento.
• Fechamento.
• Conferência.

O caixa parcial tem por finalidade separar o caixa por usuários, podendo assim, cada um efetuar seus lançamentos em separado, não influenciando no caixa de outro funcionário, facilitando a conferência do caixa da empresa.

Configuração para utilização do caixa parcial.

Para que um usuário possa utilizar o caixa parcial, deve-se no cadastro do usuário (Cadastros -> Usuários) habilitar o parâmetro “Caixa Parcial” para o usuário desejado.

Utilização do caixa parcial

A tela do caixa parcial, acessível através do menu Financeiro -> Caixa -> Caixa parcial, engloba todas suas funções, abertura, sangria, suprimento, fechamento e conferência.

No último botão do lado direto da tela, é possível filtrar a listagem de caixas pelas seguintes opções: ambos, abertos, conferidos e fechados.

Abertura do caixa parcial

Pode-se incluir um novo caixa clicando em “Ins – Novo”, isso abrirá a tela para seleção do usuário.

Selecionando o usuário para o qual deseja-se criar o caixa parcial, é possível digitar o troco ou saldo inicial para esse caixa. Clicando em confirmar é efetivada a abertura do caixa.

Para contabilizar todas as movimentações efetuadas (baixas, vendas, etc..), deve-se estar autenticado com o usuário para o qual foi criado o caixa.

Sangria

Para realizar a sangria, ou seja, a retirada de dinheiro do caixa, filtre a listagem pelos caixas abertos e selecione o caixa desejado.

Ao clicar em “F2 – Editar” será aberta a tela de fechamento de caixas parciais.

No botão “Movimento” abrirá a tela “Movimento de caixas parciais”.

Selecione a opção “Sangria”, digite uma descrição para essa movimentação, entre com o valor e a forma de pagamento, depois clique em “Gravar” para confirmar.

Suprimento

Para efetuar um suprimento do caixa, ou seja, a entrada de dinheiro no caixa, na tela de movimento de caixas parciais, selecione a opção “Suprimento” digite uma descrição para essa movimentação, entre com o valor e a forma de pagamento, depois clique em “Gravar” para confirmar.

Fechamento

Para efetuar o fechamento do caixa parcial, na tela de fechamento de caixas parciais (Financeiro -> Caixas -> Caixa Parcial) selecione o caixa desejado e edite. Ao clicar no botão fechamento abrirá a tela de fechamento de caixa. Nesta tela deve-se entrar com os valores constantes na gaveta (caixa físico), e logo abaixo o total geral do caixa.

Conferência

Para efetuar a conferência do caixa, primeiramente deve-se estar autenticado com o usuário que efetuará o fechamento do caixa geral.

Na tela de cadastro de caixa parcial (Financeiro -> Caixa -> Caixa Parcial) acesse a opção “Conferência”, isso abrirá a tela conferência do caixa parcial.

Neste tela existem 3 colunas:

• Informado: valores informados pelo operador do caixa parcial no fechamento, valores esses que estavam fisicamente no caixa.
• Lançado: valores calculados pelo sistema, inclui todo movimento de caixa lançado (troco lançado na abertura, baixas, vendas, etc.).
• Diferença: diferença entre os valores informados pelo operador e os valores calculados pelo sistema

Quando estiver usando contabilidade ativa, ao confirmar, as diferenças serão lançadas no plano de contas vínculo. Quando há falta, ou seja, a diferença for negativa, pode-se lançar na conta de despesas do caixa ou na conta de adiantamento para o funcionário.