A conciliação bancária é um processo contábil usado para garantir que os registros financeiros de uma empresa estejam alinhados com os registros do banco. Em outras palavras, é uma verificação que compara os extratos bancários com os registros contábeis da empresa para identificar e corrigir discrepâncias. A conciliação bancária garante precisão financeira! Eliminando erros nos […]
Lançamentos de cheques ir em Financeiro → Cheques → lançamento. Preencher com os dados do cheque (caso seja de terceiros pode identificar qual cliente repassou no campo observação).Como o lançamento é de forma direta não irá passar pelo processo de uma operação terá que informar o Tipo: Avulso.Cheques pré- datado marcar a flag que abrirá […]
Para Editar cheque recebido ir em : Financeiro ► cheques ► pendentes. Localizar pelos filtros , portador, emitente, banco ou data de emissão.Selecionar o cheque desejado clicar em editar ou excluir. Para editar selecione o cheques desejado, clica em Editar, após faça alteração do mesmo. Caso queira excluir um cheque lançado errado selecione o desejado […]
Objetivo Estar orientando a efetuar depósito em dinheiro de uma forma mais direta. Acessa o menu Financeiro-> Bancos->Depósito – em dinheiro Selecione a conta o restante dos dados e clique em Confirmar:
Utilizar os filtros disponíves para localizar os cheques pendentesOperação: Depósito Marcar os cheques desejados e clicar em baixar. Escolher a conta para depósito e Confirmar. Para confirmar o depósito só emitir o relatório Razão Analítico da conta do banco.
Para editar valores, datas nos processos de lançamento. Necessita de senha de gerente. Localizar o processo através dos filtros, seleciona a conta desejada e clica em Editar. Depois de alterado clica em Confirmar.
Para editar uma despesa já baixada ir em : Financeiro ► contas ► provisão. Alterar para lançadas, localizar a despesa a ser editada através dos filtros. disponíveis . Selecionar a despesa a ser alterada, clicar em editar. Alterar os valores das contas e confirmar.
Estornando processos de despesas baixadas. Necessita a senha de gerente para acessar. Utilizar os filtros de pesquisa para visualizar o processo. Selecionar o processo e clicar no estornar.
Objetivo O lançamento avulso Padrão foi criado para facilitar os lançamentos criando um padrão ou seja, uma forma mais direta de lançar uma contra partida são efetuadas com maior frequência do dia ou do mês. O operador poderá cadastrar um código para cada contra partida. Para lançamentos avulsos ir Financeiro ► contas ► lançamento avulso. […]
Neste recurso será abordado o lançamento direto efetuando a contra partida contábil de qualquer conta não sendo somente receitas e despesas e sim para outros fins também. Lançamento Direto Acessa o menu Contabilidade – > Lançamento direto Para o lançamento temos 2 campos para informar as contas Débito (Devedora) e o Crédito (Credora). Por padrão […]
Para lançamento de despesas ir em Finaceiro ► contas ► lançamento Selecione a opção Lançamento, em conta qual será lançada ,digitando o nome da mesma no Complemento , o valor e confirmar.
Para realizar uma Provisão para pagamento Clique em Financeiro ► Contas ► Lançamento Selecione o Tipo: Provisão, e em conta, pesquise a conta que será provisionada, digitando o nome da mesma.Preencha a quantidade de meses que serão provisionados, selecione um histórico e insira um complemento. Por fim insira o valor e a forma de pagamento. […]
Para estornar Processos ir em : Financeiro ► contas ► processos. Digitar senha de gerente. Localizar o processo que deseja estornar através dos filtros. Selecionar e clicar em Estornar no canto inferior direito.
