| ONDE | O QUE FAZER | MOTIVO |
| Ces_adm | Realizar uma venda com o “Portador” a “Prazo” ou “Boleto”. | Emissão da venda |
| Ces_adm | Quando utilizado o Portador “Boleto” faz a geração automática, ao finalizar a venda o sistema apresenta a tela para definir a carteira , clique em “Confirmar” em seguida abre a tela para impressão dos boletos. Para emissão de Boletos quando utilizado o “Portador a Prazo” ir no Financeiro ► Receber ► Boletos, na aba “Nova Remessa”, selecione o período e tipo de pesquisa se é por “Lançamento” ou “Vencimento”, após selecionar o cliente e carteira clicar em “Filtrar”. Marcar no checkbox as duplicatas e clicar em “Gerar(F8)”. | Emissão de Boletos |
| Ces_adm | Na aba “Remessas” utilizar um dos filtros disponíveis na tela lembrando de conferir a data de emissão e vencimento, clicar em filtrar. Marcar no checkbox as remessas e clicar em “Gerar/Enviar” vai gerar o arquivo para envio ao banco, essa geração cria remessas individuais. Marcar no checkbox as remessas e clicar em “Mesclar” para agrupar remessas e enviar um único arquivo para o banco contendo vários boletos, após mesclar marcar a remessa e clicar em “Gerar/Enviar”. | Geração de Remessas |
| Ces_adm | Na aba “Retorno” escolher a carteira, clicar em “Arquivo” carregar o arquivo baixando do banco, selecionar todos os títulos no checkbox e clicar em “Efetuar Baixa”. | Retorno |
| Ces_adm | Para alterações de dados ou pedido de baixa de títulos que já foram registrados clicar em “Alteração”. Definir a carteira e clicar em “Incluir títulos”, após definir o cliente selecionar os títulos que precisa de alteração, clicar em “Incluir”, no campo “Alteração” escolher o motivo: – Pedido de baixa – Concessão de abatimento – definir o valor no campo “Valor Alteração” – Alteração de vencimento – definir o valor no campo “Valor Alteração” Com os dados já alterados clicar em “Gerar Remessa”, vai gerar um novo arquivo de remessa mas agora com a descrição (alteração) disponível na aba “Remessa” onde deverá selecionar e clicar em “Gerar/Enviar” para envio ao banco. | Remessa de alteração ou baixa |
| Ces_adm | Para realizar a baixa manual de um título, clicar em “Baixa Manual”, selecionar a carteira e no campo N.número digitar o nosso número ou clicar F4 para fazer a busca pelo cliente, após conferir os dados e valores e clicar em “Baixa”, lembrando que esse processo faz a baixa do contas a receber. | Baixa Manual |
POP – Emissão de Boletos
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