| ONDE | O QUE FAZER | MOTIVO |
| Banco / Gerente | Solicitar cópia do contrato de cobrança. | Ter o código do “cedente”, tipo da cobrança e layout 240 ou 400 |
| CAC | Abrir uma solicitação de licenciamento do ces.boleto no CAC. | Ter o licenciamento |
| ces_adm | No menu Cadastros ► Contas correntes, clicar em “Novo”. Na aba “Identificação”: Nome: Descrever o nome do Banco; Banco: Código do Banco que está cadastrando “756”; Agência: Código da agência; Conta: Número da conta corrente do beneficiário, formatar em 10 dígitos com zeros a esquerda; Descrição: Descrição da conta; CNPJ Beneficiário: CNPJ da empresa beneficiária; | Cadastro de Identificação da conta e informação de dados obrigatórios como Agência, Conta e CNPJ do beneficiário |
| ces_adm | Na aba “Carteiras(Receber)”: C.Carteira: Código fornecido pelo banco, recuperar do contrato de cobrança. Cedente: Código do beneficiário fornecido pelo banco no contrato de cobrança, formatar em 10 dígitos com zeros a esquerda; Descrição: Descrição da carteira; N Número: Solicitar ao Banco o último nosso número gerado; Formatar em 7 dígitos com zeros a esquerda; Demonstrativo: Mensagem informativa do boleto; Tipo: Se vai protestar ou negativar; Nº Dias: Número de dias do protesto ou negativação; Tarifa: Tarifa do boleto; Impressão: Layout de impressão do boleto; Layout Remessa: Essa informação é fornecida pelo Banco; Layout Retorno: Essa informação é fornecida pelo Banco e deve ser igual ao layout da remessa; Config 1: Modalidade do contrato com o Banco; Usar “01” como padrão. Para levar na Remessa informação do contrato na aba “Carteira” campo dever ser preenchido com ”’02 ou 03′ Config 2: Modalidade do contrato com o Banco; Usar “1” como padrão. Contrato(Sicoob): Número do contrato informação preenchida caso o campo “Config 1” for “02 ou 03”; Ver.Arq.Rem: Selecionar versão utilizada pela agência se vai se v081 ou v087. Gerar R. Detalhes 2: Campo obrigatório; Gerar R. Detalhes 3: Informações de juros e multa definidos nos parâmetros da empresa; Gerar R. Detalhes 4: Campo obrigatório; Codificação: Selecionar na lista a formato para salvar o arquivo de remessa, por padrão no sistema vem a UTF-8; Tipo cobrança ACBR: Traz o componente de geração de boleto do banco configurado; Beneficiário: Selecionar na lista qual informação vai adicionar no boleto; | Cadastro de Carteira para emissão de boletos, respeitando o contrato de cobrança e suas formatações |
| ces_adm | Fazer o lançamento de um título avulso para homologar a remessa. Financeiro ► Receber ► Lançar/Reparcelar, gerar o boleto e a remessa para envio ao Banco. O primeiro arquivo de remessa deve ser validado em homologação no site repassado pela Cooperativa. Fazer o pagamento do título e aguardar a remessa de retorno para validação no sistema. | Validação da Remessa |
POP – Configuração da carteira de boletos Sicoob – CNAB
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