| ONDE | O QUE FAZER | MOTIVO |
| Banco / Gerente | Solicitar cópia do contrato de cobrança. | Ter o código do “cedente”, tipo da cobrança e layout 240 ou 400. |
| CAC | Abrir uma solicitação de licenciamento do ces.boleto no CAC. | Ter o licenciamento |
| ces_adm | No menu Cadastros ► Contas correntes, clicar em “Novo”. Na aba “Identificação”: Nome: Descrever o nome do Banco; Banco: Código do Banco que está cadastrando (133); Agência: Código da agência; Conta: Número da conta corrente do beneficiário, formatar em 8 dígitos com zeros a esquerda; Descrição: Descrição da conta; CNPJ Beneficiário: CNPJ da empresa beneficiária; | Cadastro de Identificação da conta e informação de dados obrigatórios como Agência, Conta e CNPJ do beneficiário. |
| ces_adm | Na aba “Carteiras(Receber)”: C.Carteira: Código fornecido pelo banco, recuperar do contrato de cobrança. Cedente: Código do beneficiário fornecido pelo banco no contrato de cobrança; Formatar em 15 dígitos com zeros a esquerda. Descrição: Descrição da carteira; N Número: Solicitar ao Banco o último nosso número gerado; Formatar em 11 dígitos com zeros a esquerda. Demonstrativo: Mensagem informativa do boleto; Tipo: Se vai protestar ou negativar; Nº Dias: Número de dias do protesto ou negativação; Tarifa: Tarifa do boleto; Impressão: Layout de impressão do boleto; Layout Remessa: Essa informação é fornecida pelo Banco; Layout Retorno: Essa informação é fornecida pelo Banco e deve ser igual ao layout da remessa; Config 1: Modalidade do contrato com o Banco, Cresol deixar o campo em branco; Config 2: Modalidade do contrato com o Banco, Cresol deixar o campo em branco; Gerar R. Detalhes 2: Campo obrigatório; Gerar R. Detalhes 3: Informações de juros e multa definidos nos parâmetros da empresa; Gerar R. Detalhes 4: Campo obrigatório; Tipo cobrança ACBR: Traz o componente de geração de boleto do banco configurado; Beneficiário: Selecionar na lista qual informação vai adicionar no boleto; | Cadastro de Carteira para emissão de boletos, respeitando o contrato de cobrança e suas formatações. |
| ces_adm | Fazer o lançamento de um título avulso para homologar a remessa. Financeiro ► Receber ► Lançar/Reparcelar, gerar o boleto e a remessa para envio ao Banco. O primeiro arquivo de remessa deve ser validado em homologação no site repassado pela Cooperativa. Fazer o pagamento do título e aguardar a remessa de retorno para validação no sistema. | Validação da Remessa |
POP – Configuração da carteira de boletos Cresol – CNAB
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