Folha de Pagamento

OBJETIVO

A folha de pagamento tem por objetivo de facilitar o R.H. da empresa nos lançamentos contábeis.
No sistema atribuímos o nome EVENTOS para cada lançamento contábil contábil.
Nos cadastros desses eventos temos as CLASSES aonde serão atribuídos os ‘Proventos e Descontos’ para a necessidade para o lançamento de cada folha do funcionário específico.

INFORMAÇÕES

“Salário Familia”, “INSS” e “FGTS” são calculados de acordo com a tabela definida no arquivo “FolhaDePagamento.xml”, antes de iniciar o uso, confira se as tabelas estão atualizadas. Este arquivo se encontra no diretório ‘C:\CES Sistemas\ces_adm.Net’.
COMISSÃO: O tipo “Comissão Venda(Condição), ao ser lançado, calcula automaticamente a comissão de acordo com as comissões cadastradas na condição.

Contas contábeis: Verifique se as contas contábeis estão cadastradas corretamente, com suas contas de provisão;

CRIANDO UM NOVO EVENTO

Para criar um evento vamos no menu: Cadastros -> Eventos

Irá abrir a tela de listagem de eventos aonde podemos inserir excluir e editar o eventos. Para inserir pode clicar no atalho ‘Novo’ ou usa a tecla de atalho (Insert) ‘Ins’.

Ao acessar a tela de eventos iremos atribuir uma Classe.
O primeiro cadastro será obrigatório ter um evento do tipo “Salário Base” e o mesmo deve ser adicionado em todas as folhas de pagamento de cada funcionário.

Classe: Atribuir Provento ou desconto;
Conta contábil: Pesquisar conta contábil para cada provento e desconto;
Código: Informar a rubrica que a contabilidade irá passar, este campo está livre digitação;
Descrição: Descrever o nome do evento para pesquisa na tela de eventos;
Multiplicador: Ainda não é utilizado;
Tipo: Defina o tipo se é crédito ou débito;
Fixo: Os eventos fixos são eventos que serão adicionados no cadastro do usuário, esses eventos serão incluídos automaticamente ao lançar a folha dos funcionários. Esses eventos não podem ser lançados manualmente;
Base de cálculo: Define se o evento que está sendo cadastrado irá compor as bases de cálculo dos eventos definidos;

INSERIR EVENTO AO CADASTRO DO FUNCIONÁRIO

Para editar o cadastro do funcionário, vai no menu ‘Cadastros -> Funcionários’ pesquisa pelo nome do funcionário seleciona e clica ‘Editar’ ou tecla ‘F2’;
Acesse a guia “Dados do Trabalho” > “Folha de Pagamento”. Ao clicar em ‘Novo(Ins)’, poderá inserir os eventos fixos para esse funcionário, como por exemplo, o Salário base, INSS.

-> Ao gravar a tela não será fechada, permitindo o lançamento de mais eventos, ao fechar a tela de inserção, os eventos aparecerão no grid do funcionário.

-> Para cálculo do ‘Salário família’ devem ser cadastrados os dependentes.

Evento: Atribui evento a ser fixado na folha do funcionário;
Referência: Informação do evento dependendo do contrato de trabalho;
Valor: Informar valor conforme evento de acordo com cálculos contábeis;

LANÇAMENTO DA FOLHA

Para lançamento da folha acessa o menu ‘Financeiro -> Folha de pagamento -> Lançamento’ , na tela que abrir clica na aba ‘Movimentos’ e no lado esquerdo do rodapé no campo Exibir: seleciona ‘Abertas’ e ao lado informa e competência a ser inserida.
Nos atalhos clica ‘Eventos Fixos – Ins‘ ou tecla insert no teclado, essa opção irá gerar a parte inicial da folha de pagamento, lançando todos os eventos definidos como eventos fixos e atribuídos ao funcionário.

Ao teclar insert o sistema já traz a data inicial e final da competência que os mesmos podem ser ajustados se haver necessidade. Seleciona um ou todos os funcionário para gerar os lançamentos, após seleção clica gerar.

Selecionando a folha e clicando em ‘Editar – F2’, poderá lançar demais eventos como Comissão, férias e etc.

Após aparece a tela de edição de evento, pode pesquisar pela lupa um evento que não é fixo o qual o funcionário tem direito. Caso não tenha um evento cadastrado pode-se cadastrar clicando no sinal de ‘mais (+)’ e no lápis pode editar o evento.

->Eventos como salário família, são calculados de a cordo com os dependentes cadastrado no cadastro de funcionário. Estas informações deverão ser coletas com a contabilidade.
->Há eventos que não aparecerão na folha como FGTS, esses eventos não precisam ser lançados e serão calculados ao processar a folha.
Adiantamentos de funcionário podem ser lançados pelo menu Financeiro -> Contas -> Lançamento, escolhendo uma conta que tenha um evento vinculado a ela, esse evento pode ser da classe “Genérico“. Ao selecionar uma conta que tenha um evento vinculado, aparecerá a opção para selecionar para qual funcionário será lançado.

PROCESSAMENTO DA FOLHA

Para processar clica em ‘Processar – F8’ irá abrir a tela para escolher qual funcionário será processado a folha assim o sistema efeturá os lançamentos contábeis que os mesmos lançará a contra partida de cada conta.

Processado a folha o sistema irá mudar a exibição no canto inferior direito como fechada e habilita o botão ‘Visualizar – Ctrl+P’ que o mesmo pode clicar para visualização e impressão.

Após isso poderá imprimir a folha.

Para estornar uma folha já processada, poderá ser feito pelo menu Financeiro > Contas > Processos pesquisar pelo lançamento e clicar em estornar.