| ONDE | O QUE FAZER | MOTIVO |
| Ces_adm | No menu Financeiro ► Bancos ► Extrato É aberta a tela de extrato bancário. | Verificação dos lançamentos bancários. |
| Ces_adm | Na tela de extrato bancário são listados todos os lançamentos para a conta corrente selecionada, baseado no período correspondentes aos campos acima do grid. Na esquerda ao lado do grid dos lançamentos estão os cartões com os nomes dos bancos e suas contas correntes, que podem ser selecionadas com um clique. Ao clicar, serão carregados no grid os lançamentos referente a conta corrente selecionado e ao período informado nos campos de data acima do grid. Acima do grid estão os cartões que exibem os saldos relacionado ao período e a conta corrente selecionada como: Saldo inicial, Total dos débitos, Total dos créditos e Saldo final. No topo da janela está o botão Conciliação, que dá acesso a tela de importação do extrato bancário através da importação de um arquivo com extensão OFX (Open Financial Exchange). | Verificação dos lançamentos conciliados. |
| Ces_adm | No cabeçalho da tela de conciliação bancária é exibida a conta selecionada para a conciliação. No grid são listadas todas as contas importadas baseadas no período selecionado no filtro. O lançamento que é exibido no grid na cor amarela quando o sistema encontra um possível lançamento que está relacionado ao lançamento importado, utilizando uma margem de até 7 dias para essa verificação. Ao dar duplo clique nessa linha é aberta a tela de Documentos prováveis para conciliação. Caso o documento exibido na tela de documentos prováveis para conciliação corresponder ao lançamento no grid de extrato, basta clicar em conciliar e os lançamentos serão vinculados, efetivando assim a conciliação desse lançamento. A conciliação também pode acontecer selecionado o lançamento pela caixa de seleção exibida no grid e clicando no botão Conciliar que está logo acima do grid, podendo conciliar 1 ou mais lançamentos. Ao conciliar será criado um novo processo que estará vinculado ao lançamento importado do arquivo de extrato bancário. O botão com ícone de Menos (-) ao lado de cada lançamento no grid, permite com a senha do gerente a exclusão do lançamento importado. O botão importar OFX permite importar um novo arquivo de extrato bancário e dá acesso a tela de importação do OFX. | Conciliação de lançamentos. |
| Ces_adm | Na tela de importação do OFX são listados todos os lançamentos importados do arquivo de extrato bancário, separados por tipo: Cheques, Créditos, Débitos. Acima do grid estão as informações da conta referente ao arquivo importado o período e o valor correspondente ao extrato. Caso o lançamento possua uma expressão configurada, então será exibido na cor verde e o botão ao lado do lançamento estará com um ícone de lápis para a edição da expressão. Caso o lançamento ainda não tenha uma expressão configurada será exibido um ícone de mais(+) para a inclusão da expressão. O botão de gravar permite a gravação das contas importadas no extrato, que serão exibidas na tela de conciliação bancária. | Importação do arquivo de extrato bancário. |
| Ces_adm | A tela de Expressões permite a configuração da conta contábil relacionado ao lançamento importado do banco e o tipo desse lançamento como saque/transferência, despesa, receita ou cheque. no campo conta permite a seleção da conta contábil relacionado ao lançamento e o botão gravar, salva essa configuração. | Configurar as expressões relacionadas ao lançamento importado do arquivo de extrato. |
Manual completo disponível no link abaixo:
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