ENTRADA DE BONIFICAÇÃO

A partir da versão 149.09 haverá alteração na contabilização de produtos bonificados. Estas configurações serão necessárias para todos os clientes que forem atualizados.

CADASTRO NO PLANO DE CONTAS

No plano de contas deverá cadastrar uma conta de resultado analítica na conta sintética 3.1.01.02.03 – Custo do Produto com o nome 3.1.01.02.03.0002 – (-) Bonificações Recebidas.

PARÂMETRO

Antes de efetuar alterações nas operações terá que verificar se a empresa trabalha com o parâmetro ‘Usa Operações’ ativo.

Por que ativar o usa operação?

Resposta: O parâmetro usa operação é habilitado para que na abertura da venda a empresa tenha a possibilidade de utilizar mais de uma operação de vendas permitindo a escolha a operação.

Esse parâmetro tem dependência nas configurações das contas contábeis no cadastro das operações, com ele ativo irá liberar o campo ‘Débito’ para efetuar o ajuste.

Observação: Se a empresa não utiliza o parâmetro ‘Usa Operações’ marque o parâmetro para ajustar a conta débito após desative o novamente.

Para acessar o parâmetro clica no menu Cadastros -> Empresa -> Parâmetros ao acessar a tela clica em Comercial -> Vendas/Pedidos e procura por ‘Usa Operações’.

CADASTRO DAS OPERAÇÕES

BONIFICAÇÃO PARCIAL

– Porque cadastrar na operação de compra?

Resposta: A operação de compra mesmo que não tenha um produto bonificado irá contabilizar normal o:

C – Estoque de Mercadorias p/ Revenda (Ativo Circulante)
D – Fornecedor (Passivo Circulante)

Nas operações de compras com CFOP 1102, 2102, 1101 e 2101 a bonificação parcial acontece quando na mesma nota tiver um produto com CFOP 1910 ou 2910 o sistema irá contabilizar na conta contábil (-) Bonificações Recebidas conforme configuração na imagem abaixo.

Contabilização compra com bonificação parcial

C – Estoque de Mercadorias p/ Revenda (Ativo Circulante)
D – Fornecedor (Passivo Circulante)
D – (-) Bonificações Recebidas (Resultado)

Processamento da compra

Bonificação Total

Neste caso quando a nota vem com todos os produtos bonificados no CFOP 1910 ou 2910 o cadastro das contas crédito e débito na operação são as mesmas, como a nota é bonificada não gerará o financeiro e nem o lançamento do débito na conta do fornecedor.

Contabilização entrada bonificação total

C – Estoque de Mercadoria p/ Revenda (Ativo Circulante)
D – (-) Bonificação Recebidas (Resultado)

Processamento da compra