OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GERAIS

Este manual tem por objetivo instruir o usuário de como proceder para utilizar o Desconto de Títulos (Boleto)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Selecionar quais Boletos vão ser descontados no Banco.
• Controlar quais Boletos estão sendo descontados e para quais contas contábeis vão se destinar os valores.

CONHECENDO O SISTEMA

Instruções de como proceder para selecionar os Boletos a serem descontados nos Bancos.

INSTALAÇÃO

Disponível na Versão 149.11.

Ao Acessar o sistema precisa liberar na segurança:

Selecione o Usuário:

 82 – Financeiro >

89 – Receber >

215 – Boletos >

65 – Desconto de Títulos

Após liberar a segurança vai liberar o acesso a tela.

Cadastro Portador

Antes de efetuar os lançamentos precisa verificar se já tem um portador de entrada cadastrado.

Para cadastrar acessa o menu:

 – Cadastros -> Plano de contas -> Forma de pagamento -> Entrada

Para criar um novo portador de entrada seleciona o portador 1 A prazo e após clica em Editar – F2 como está na imagem abaixo.

O sistema irá abrir esta tela para editar o portador 1 A prazo, neste caso não vamos trocar o nome vamos clonar esse mesmo portador. Clica em Clonar como está na imagem abaixo, ao clicar irá abrir outra tela já com o próximo número de cadastro em sequência.

Nesta tela o sistema irá trazer a mesma conta contábil, flag’s ativadas e com o próximo código em sequência. Altere o nome da Descrição por exemplo: Desconto SICREDI e após clica em Gravar.

Este portador será usado mais adiante para pesquisar como novo portador.

UTILIZAÇÃO

Novo Desconto de Títulos

Após selecionar as “Duplicatas a Receber” e convertidas em Boletos/Remessa é possível selecionar quais os títulos poderão ser descontados no banco.

Informe uma “Carteira”, e Clique em “Incluir Títulos”, vai abrir uma tela de pesquisa.

Neta tela poderá informar um cliente se deseja filtrar:

• Por cliente e informar uma pessoa;
• Por período que pode ser por Data de Lançamento ou Vencimento.

Com os títulos selecionados, clica em Incluir (F8), onde ele adiciona na tela

anterior os títulos selecionados.

Observe que ele informa o total de títulos e o valor dos títulos selecionados, se for isto mesmo, clicar em “Salvar”.

Neste momento precisamos informar:

• Novo portador, que é para qual portador vai ser alterado as duplicatas descontadas;
• Percentual de Juros e a conta contábil dos juros;
• Percentual de IOF e a conta contábil (Neste caso não foi encontrado a conta de IOF no cadastro de plano de contas e por este motivo ele fica desabilitado);
• Percentual de Tarifas cobrado pelo Banco, e a conta contábil que vai ser lançado o valor;
• Empréstimos, qual conta de empréstimos que é lançada o saldo.

Se tirar um Razão poderá observar que os valores foram lançados em suas respectivas contas.

Títulos Descontados

Nesta tela temos todos os Títulos descontados agrupados por Processo.

Neste exemplo temos 2 processos, e se observar o ícone um está ativo e outro inativo.

O processo que está com o Botão inativo já foi baixado na importação do retorno do banco e não é possível estornar/cancelar por aqui.

E o outro processo se clicar no botão ativo ele vai desfazer toda a seleção dos títulos e excluir da contabilidade os valores lançados.