CONHECENDO O SISTEMA

Texto com o objetivo e apresentação do sistema. Escrever para que serve o sistema.

Baixa título fornecedor com cheque próprio

Vamos baixar um título com emissão de cheque próprio. Acesse o menu Financeiro -> Pagar -> Baixa de títulos.

Informe o código do fornecedor ou faça a pesquisa pelo nome, o sistema irá apresentar os títulos pendentes, para baixa selecione o título que deseja baixar e clica em baixar.

Ao clicar para baixar escolha o portador Cheque que irá abrir a tela para escolher o banco para emissão do cheque.

Nesta tela escolha o banco que será emito o cheque e informe o número de parcelas e a data de vencimento do pré-datado. As datas informadas do pré-datado irão provisionar os cheques para compensação.

Para verificar o provisionamento dos cheques acesse o menu Financeiro -> Contas -> Processos.

Veja que na tela de processos o sistema gerou um processo contábil onde os lançamentos serão apresentados a contra partida da mesma. Neste caso de provisionamento o lançamento débito foi para conta do passivo banco conta movimento de cheques e o crédito para conta passivo do fornecedor.

Para compensação dos cheques vamos efetuar a baixa, acesse o menu Financeiro -> Contas -> Provisão

Na tela de baixa de provisão o sistema traz as datas inicial e final conforme está autenticado o caixa do ces_adm, irá apresentar todas contas provisionadas. Neste caso o cheque foi provisionado para o dia 12/10 que o mesmo foi filtrado com a data final. Para baixa seleciona a conta habilitando o quadradinho com V e no canto inferior direito clica em Baixar que irá abrir a tela para informar a data de pagamento.

Nesta tela informe no campo pagãmente a data que foi compensado o cheque e clique em confirmar.

Após efetuar baixa vamos conferir o processo de baixa no menu Financeiro -> Contas -> Processos.

Na tela de processos veja que o sistema criou um outro processo de contra partida agora creditando do passivo a conta banco movimento cheque e debitando no ativo a conta movimento.